Persyaratan Sistem Minimum. Untuk menjalankan salah satu produk kami, Anda memerlukan. Banyak CPU x86 yang kompatibel dengan Intel. Windows 10, 8, 7, Vista, XP, ruang disk 2K.100MB.32-bit atau 64-bit. Jika Anda tidak yakin Apa yang harus dipilih - gunakan versi 32-bit 32-bit yang bekerja di mana-mana pada versi 32-bit dan 64-bit Windows.64-bit memerlukan Windows 64-bit dan memiliki keuntungan untuk bisa menggunakan RAM lebih dari 4GB, untuk rinciannya. Lihat tabel kompatibilitas Jika Anda memiliki Windows 64-bit Anda dapat menginstal dan menggunakan kedua versi di folder terpisah. Versi yang dapat diunduh tersedia di sini dapat digunakan untuk mengevaluasi perangkat lunak secara gratis selama 30 hari Tidak diperlukan pendaftaran. Dukungan Produk Jika Anda mengalami masalah Masalah men-download atau menginstal perangkat lunak kami atau jika Anda memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat lunak kami, kunjungi halaman dukungan AmiBroker. Versi Amroxy yang lebih baru dari v6 00 hanya tersedia untuk pelanggan terdaftar. Untuk informasi lebih lanjut tentang versi terbaru yang tersedia lihat bagian berita. AmiBroker 6 00 Official Release. AmiBroker - teknis Analisis dan program pencatatan, versi percobaan gratis setelah Anda membeli lisensi itu akan dibuka, tidak perlu menginstal ulang installer Universal untuk edisi Profesional dan Standar Setup juga mencakup program add-on AmiQuote dan Wizard Kode AFL sehingga mereka tidak perlu diunduh. Secara terpisah. Download versi 32-bit Download versi 64-bit. Versi nomor 6 00 2 6002 Tanggal rilis 8 Oktober 2015 Ukuran file 32-bit 9MB 9.412.064 byte Ukuran file 64-bit 10MB 10,085,600 bytes. AmiQuote 3 12 Release Resmi. AmiQuote - Program downloader cepat dan efisien yang memungkinkan Anda mendapatkan keuntungan dari penawaran gratis yang tersedia di Internet Jika Anda mendownload AmiBroker, Anda TIDAK perlu menginstal AmiQuote, karena sudah diinstal oleh program setup AmiBroker. Download versi 32-bit Download 64- Bit version. Version number 3 12 Tanggal rilis 1 April 2015 Ukuran file 32-bit 100KB 104,072 bytes Ukuran file 64-bit 123KB 125,448 bytes. IBController 1 3 8.IBController - iklan antarmuka perdagangan otomatis D-on untuk Interactive Brokers and AmiBroker, perangkat lunak bebas 32-bit versi 64-bit Windows bekerja dengan AmiBroker 32-bit dan 64-bit, lihat ini Perangkat lunak ini adalah add-on untuk AmiBroker dan memerlukan AmiBroker untuk diinstal terlebih dahulu. Dokumen perdagangan otomatis untuk informasi lebih lanjut. Versi nomor 1 3 8 Tanggal rilis 10 Agustus 2010 Ukuran file 56KB. SSLAddOn 1 00a. SSLAddOn untuk AmiBroker memungkinkan mengirim peringatan e-mail ke server SMTP yang memerlukan koneksi SSL secure Software ini adalah add-on Ke AmiBroker dan perlu AmiBroker untuk diinstal terlebih dahulu. Version number 1 00a Tanggal rilis 31 Maret 2010 Ukuran file 343KB. AmiBroker Users Guide dalam format PDF. Up-to-date User s Guide disertakan dalam paket setup lengkap di HTML Help Format Hal ini dapat diakses dengan menekan tombol F1 Help di AmiBroker, dapat dilihat dan memiliki fitur pencarian dan indeks Anda harus menggunakan file bantuan tersebut, bukan PDF di bawah ini Untuk tujuan mencetak jika Anda memerlukan hard copy karena alasan tertentu, PDF - Versi konversi disediakan disini. Versi nomor 6 0 Tanggal rilis 8 Oktober 2015 Ukuran file 8MB 7.890.264 bytes 1344 pages PDF file. AmiBroker Development Kit ADK. AmiBroker Development Kit - adalah paket untuk pengembang CC yang memungkinkan untuk mengembangkan indikator sendiri dan atau paket plugin DLLs termasuk header, sampel CC untuk custom Indikator dan data DLL Rencanakan file zip. Download file ZIP. Version number 2 10a Tanggal rilis 4 Agustus 2010 Ukuran file 531KB. Copyright 2017 Semua hak dilindungi undang undang. Situs ini menggunakan cookies Dengan browsing situs ini Anda setuju dengan kebijakan cookies cookies kami adalah sebuah perangkat lunak Perusahaan pengembangan dan tidak menyediakan layanan investasi atau perantara jasa apa pun di pasar keuangan. Mengkaji Ulang Menafsirkan Masa Lalu. Backtesting adalah komponen kunci dari pengembangan sistem perdagangan yang efektif Hal ini dicapai dengan merekonstruksi, dengan data historis, perdagangan yang akan terjadi di Menggunakan aturan yang ditentukan oleh strategi yang diberikan Hasilnya menawarkan statistik yang dapat digunakan untuk mengukur keefektifan strategi Menggunakan data ini, trad Anda dapat mengoptimalkan dan memperbaiki strategi mereka, menemukan kekurangan teknis atau teoritis, dan mendapatkan kepercayaan pada strategi mereka sebelum menerapkannya ke pasar sebenarnya. Teori dasarnya adalah bahwa strategi apa pun yang berjalan dengan baik di masa lalu mungkin akan berjalan dengan baik di masa depan, Dan sebaliknya, strategi apa pun yang berkinerja buruk di masa lalu cenderung berkinerja buruk di masa depan. Artikel ini membahas aplikasi apa yang digunakan untuk melakukan backtest, jenis data apa yang diperoleh, dan bagaimana menggunakannya. Data dan Backtesting Alat dapat memberikan banyak umpan balik statistik yang berharga mengenai sistem yang diberikan Beberapa statistik backtesting universal mencakup Laba atau Rugi - Persentase atau keuntungan bersih. Bingkai waktu - Tanggal terakhir saat pengujian terjadi. Universe - Stok yang termasuk dalam backtest. Langkah-langkah Volatilitas - Persentase maksimum terbalik dan downside. Rata-rata - Persentase kenaikan rata-rata dan kerugian rata-rata, rata-rata batangan yang dipegang. Ekspresi - Persentase modal yang diinvestasikan atau terpapar pada Market. Ratios - Rasio Wins-to-losses. Return terukur - Persentase pengembalian lebih dari satu tahun. Risk-adjusted return - Persentase return sebagai fungsi risiko. Biasanya, backtesting software akan memiliki dua layar yang penting. Yang pertama memungkinkan trader untuk Menyesuaikan pengaturan untuk backtesting Penyesuaian ini mencakup segala hal mulai dari periode waktu hingga biaya komisi Berikut adalah contoh layar seperti itu di AmiBroker. Layar kedua adalah laporan hasil backtesting sebenarnya Di sinilah Anda dapat menemukan semua statistik yang disebutkan di atas. Sekali lagi, di sini Adalah contoh layar ini di AmiBroker. Secara umum, kebanyakan perangkat lunak perdagangan berisi elemen yang serupa Beberapa program perangkat lunak high-end juga mencakup fungsionalitas tambahan untuk melakukan pengukuran posisi otomatis, pengoptimalan dan fitur lanjutan lainnya. 10 Perintah Ada banyak faktor yang harus dibayar oleh para pedagang. Perhatian saat mereka mendukung strategi trading Berikut adalah daftar 10 hal terpenting yang harus diingat saat backtesting Perhatikan tren pasar yang luas dalam kerangka waktu di mana strategi yang diberikan diuji. Misalnya, jika strategi hanya ditunggangi dari tahun 1999-2000, mungkin tidak berjalan dengan baik di pasar beruang. Seringkali merupakan ide bagus untuk melakukan backtest. Lebih dari kerangka waktu yang panjang yang mencakup beberapa jenis kondisi pasar yang berbeda. Perhatikan alam semesta di mana terjadi backtesting Misalnya, jika sistem pasar yang luas diuji dengan alam semesta yang terdiri dari saham teknologi, hal itu mungkin gagal dilakukan dengan baik di sektor yang berbeda. Sebagai aturan umum, jika sebuah strategi ditargetkan pada genre saham tertentu, batasi alam semesta untuk genre itu, namun, dalam kasus lain, pertahankan alam semesta yang luas untuk tujuan pengujian. Ukuran kelancaran sangat penting untuk dipertimbangkan dalam mengembangkan sistem perdagangan. Hal ini terutama berlaku untuk akun leverage, yang mendapat margin call jika ekuitas mereka turun di bawah titik tertentu Pedagang harus berusaha menjaga agar volatilitas tetap rendah untuk mengurangi risiko dan memungkinkan lebih mudah Transisi masuk dan keluar dari saham tertentu. Jumlah rata-rata bar yang dipegang juga sangat penting untuk ditonton saat mengembangkan sistem perdagangan Meskipun kebanyakan perangkat lunak backtesting mencakup biaya komisi dalam perhitungan akhir, bukan berarti Anda harus mengabaikan statistik ini. Jika memungkinkan, Meningkatkan jumlah rata-rata bar yang dimiliki dapat mengurangi biaya komisi, dan meningkatkan keseluruhan hasil Anda. Exposure adalah pedang bermata dua Peningkatan pemaparan dapat menyebabkan keuntungan lebih tinggi atau kerugian yang lebih tinggi, sementara penurunan eksposur berarti menurunkan keuntungan atau kerugian yang lebih rendah Namun, secara umum, Itu adalah ide yang baik untuk menjaga eksposur di bawah 70 untuk mengurangi risiko dan memungkinkan transisi yang lebih mudah masuk dan keluar dari saham tertentu. Statistik kerugian rata-rata kerugian, dikombinasikan dengan rasio kerugian terhadap kerugian, dapat berguna untuk menentukan yang optimal. Ukuran posisi dan pengelolaan uang menggunakan teknik seperti Kelly Criterion See Money Management Menggunakan Kelly Criterion Traders dapat mengambil posisi yang lebih besar dan mengurangi biaya komisi dengan Meningkatkan keuntungan rata-rata mereka dan meningkatkan rasio wins-to-losses mereka. Pengembalian yang terinisialisasi penting karena digunakan sebagai alat untuk mengukur pengembalian sistem terhadap tempat investasi lainnya. Penting tidak hanya untuk melihat keseluruhan imbal hasil tahunan, tetapi juga Untuk memperhitungkan peningkatan atau penurunan risiko Hal ini dapat dilakukan dengan melihat tingkat pengembalian yang disesuaikan dengan risiko, yang memperhitungkan berbagai faktor risiko Sebelum sistem perdagangan diterapkan, perusahaan tersebut harus mengungguli semua tempat investasi lainnya dengan risiko yang sama atau kurang. Backtesting customization Sangat penting Banyak aplikasi backtesting memiliki masukan untuk jumlah komisi, ukuran lot bulat atau pecahan, ukuran centang, persyaratan margin, tingkat suku bunga, asumsi slippage, aturan ukuran posisi, aturan keluar bar yang sama, pengaturan berhenti, dan banyak lagi. Hasil backtesting yang paling akurat, penting untuk menyesuaikan pengaturan ini untuk meniru broker yang akan digunakan saat sistem berjalan live. Mengkaji ulang terkadang bisa terjadi. Mengarah pada sesuatu yang dikenal sebagai over-optimization Ini adalah kondisi dimana hasil kinerja disetel sedemikian tinggi ke masa lalu sehingga tidak lagi akurat di masa depan. Pada umumnya, ada baiknya menerapkan peraturan yang berlaku untuk semua saham, atau pilih Kumpulan saham yang ditargetkan, dan tidak dioptimalkan sejauh peraturan tidak lagi dapat dimengerti oleh pencipta. Penetapan ulang tidak selalu merupakan cara paling akurat untuk mengukur keefektifan sistem perdagangan tertentu Terkadang strategi yang dilakukan dengan baik di masa lalu gagal dilakukan. Lakukan dengan baik di masa lalu Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi hasil masa depan Pastikan untuk menukar kertas dengan sistem yang telah berhasil dilipat sebelum ditayangkan untuk memastikan bahwa strategi masih berlaku dalam praktik. Kesimpulan Backtesting adalah salah satu aspek terpenting dalam pengembangan. Sistem perdagangan Jika dibuat dan ditafsirkan dengan benar, ini dapat membantu pedagang mengoptimalkan dan memperbaiki strategi mereka, menemukan kekurangan teknis atau teoritis, serta gai Percaya pada strategi mereka sebelum menerapkannya ke pasar dunia nyata Sumber Daya Tradecision - Pengembangan Sistem Perdagangan High-end AmiBroker - Pengembangan Sistem Perdagangan Anggaran. Backtesting memungkinkan Anda memeriksa strategi perdagangan saham Anda pada data historis untuk menentukan seberapa baik kinerjanya di Masa lalu Jika Anda telah mengembangkan strategi yang dengannya Anda siap untuk ditayangkan, fitur Backtesting akan membantu Anda memahami apakah metode Anda layak dan berpotensi sukses. Bagaimana cara melakukan backtesting work Bila Anda membuat strategi penyaringan saham yang berisi semua kriteria yang diperlukan dan Tahun sejarah yang dipilih untuk perbandingan, backtesting menerapkan informasi ini dan mensimulasikan perdagangan untuk setiap saham yang sesuai berdasarkan pada setiap hari pada tahun yang dipilih. Persediaan yang sesuai akan dimasukkan ke dalam portofolio virtual Anda dan semua yang tidak akan diabaikan Bahkan jika beberapa saham, namun , Cocokkan kriteria, mereka tetap akan diabaikan jika tidak ada posisi kosong di portofolio Trader Biasanya tidak menambahkan sejumlah besar saham ke portofolio mereka, karena tujuannya adalah untuk mengendalikan risiko 20-30 saham pada umumnya cukup Ukuran portofolio dapat ditentukan bersamaan dengan parameter lainnya selama pembuatan strategi. Juga, jika beberapa saham dalam portofolio virtual sesuai dengan Kriteria keluar, stop loss, atau take profit condition, posisi yang sesuai akan ditutup Pengguna dapat menentukan kriteria untuk penutupan posisi. Dalam hal ini, saham yang dibeli sebelumnya telah terjual dan akan tercermin dalam perdagangan simulasi. Posisi tersebut kemudian ditutup yang memungkinkan Untuk kekosongan dalam portofolio Simulator perdagangan memerlukan waktu beberapa detik untuk melakukan analisis Hasil pengujian dan daftar perdagangan virtual yang dieksekusi ditampilkan di halaman laporan backtesting. Pengujian Kembali Milik Mempraktekkan Seni Perdagangan. Pengujian Ulang Mingguan Berlatih Seni Trading. By James Stanley. Trading, seperti banyak hal lainnya dalam hidup, dapat diperbaiki dengan pengalaman Hal ini sering terjadi dimana trader baru gagal Onc Dengan menyadari fakta ini, mereka melihat negosiasi yang sangat sederhana. Saya belajar untuk berdagang secara menguntungkan sepadan dengan waktuku. Diri saya dan banyak pedagang lain mungkin atau mungkin secara lebih akurat menjawab pertanyaan YA untuk pertanyaan itu, dan memulai proses belajar untuk mendapatkan Hasil ke titik yang kita inginkan Tapi tidak semua orang akan berada di perahu itu. Hal yang sulit dari pengalaman saat berdagang adalah kenyataan bahwa pengalaman yang sama bisa menghabiskan biaya uang. Selama bertahun-tahun saya telah mendengar banyak klaim dengan cerdik, itu adalah uang sekolah Anda. Ke pasar Dan itu mungkin terjadi Tapi ada cara lain untuk mendapatkan pengalaman dalam seni spekulasi kuno. Grain dan pedagang beras, pencipta teknik analisis asli, akan menggunakan unsur perdagangan kertas, untuk melacak keuntungan hipotetis. Atau kerugian untuk strategi yang mereka trading. Ini mirip dengan demo trading hari ini dengan cara kita bisa menguji teori dan strategi kita di pasar tanpa risiko finansial. Ini sama persis dengan trading live, tidak , Karena tidak ada penyedia likuiditas di ujung perdagangan Anda yang melakukan eksekusi ACTUAL namun ini memungkinkan saya untuk menguji strategi saya di lingkungan yang dinamis. Kelemahan pada demo trading atau uji coba strategi adalah kenyataan bahwa hal itu mungkin memerlukan Lama untuk mendapatkan hasil yang cukup untuk membuat tekad untuk konsistensi strategi saya Jika saya ingin menguji strategi pada grafik harian, mungkin butuh satu tahun penuh untuk melakukan beberapa perdagangan Dan setelah beberapa perdagangan itu, saya tidak yakin saya Saya merasa cukup nyaman dengan strategi untuk menggunakannya secara langsung, hanya sedikit perdagangan yang dilakukan, bagaimana saya tahu apakah ini adalah sebuah anomali atau tidak. Inilah di mana pengujian balik manual dapat ikut bermain Ini adalah tingkah laku di mana Saya dapat mensimulasikan lingkungan pasar hidup dengan harga dinamis Penting untuk dicatat bahwa tes balik yang kami lakukan, manual atau otomatis, mengalami imbuhan tunggal dan itulah fakta bahwa kinerja masa lalu tidak harus meniru dirinya sendiri. Cara itu berjalan Ke depan Tapi bukan itu sungguhan dari manual back-test Alasan saya melakukan tes ini adalah melatih diri saya sendiri, dengan menggunakan alat-alat strategi yang sedang diuji, sehingga saya dapat mengetahui cara menggunakan pendekatan yang paling efektif. Ini pada setiap jangka waktu, dengan pasangan mata uang, dan hampir semua strategi yang saya trade. Step 1 Dress the chart. Langkah pertama ketika pengujian balik manual adalah membungkus grafik kita dengan indikator yang akan kita gunakan dalam strategi yang kita Sedang menguji Untuk ilustrasi ini, saya akan menggunakan periode 89 EMA dan periode 13 CCI Setelah mendapatkan grafik berpakaian, kami siap untuk melanjutkan. Diciptakan oleh James Stanley. Langkah 2 mundur dalam waktu. Setelah kami memiliki Grafik berpakaian, kita perlu pergi ke periode sebelumnya pada grafik Di sini adalah bahwa saya ingin tidak terbiasa dengan aksi harga untuk periode yang diuji Saya ingin harga mendekati dinamika pasar sebenarnya mungkin saya menginginkan ini Jangan diprediksi. Untuk melakukan ini, saya cukup mengklik, dan menyeret mundur pada waktunya untuk sampai ke sebuah e Arlier date pada chart. Diciptakan oleh James Stanley. Langkah 3 Berjalan maju dalam waktu. Fitur ini sangat bermanfaat bagi trader yang banyak melakukan back-testing manual, namun seringkali tidak mengenal banyak hal ini ada hubungannya dengan forward, dan mundur. , Panah pada keyboard Anda. Jika saya ingin kembali 1 jam, saya cukup menekan tombol panah mundur, satu kali. Namun, jika saya melakukan pengujian pada grafik 4 jam 1 tekan tombol panah maju atau mundur akan menjadi Setara dengan bergerak maju atau mundur 4 jam pada suatu waktu. Ini adalah fitur yang sangat nyaman yang memungkinkan saya untuk melintasi jarak yang sangat jauh pada grafik dalam waktu singkat. Pada titik ini, saya ingin berjalan maju di bagan u Ketika saya menemukan sebuah perdagangan yang memenuhi kriteria saya Begitu saya melakukannya, saya akan berhenti sejenak, dan kita kembali siap untuk melangkah ke langkah 5. Langkah 4 Catat hasilnya. Langkah ini dapat menyimpang antara trader dengan trader berdasarkan gaya dan tingkah laku record. - ke saya mendesak semua trader baru atau yang baru melakukan pengujian balik manual untuk menulis masing-masing perdagangan ini Apakah itu jurnal, spreadsheet, atau log perdagangan Beberapa informasi penting ada di sini. Di mana pun Anda menempatkan stop Anda. Di mana Anda ingin mengambil keuntungan. Anda dapat mencatat semua informasi ini, dan juga pengamatan lainnya. Yang telah Anda buat Setelah beberapa perdagangan, Anda akan memiliki beberapa informasi yang dapat Anda gunakan untuk kemudian membuat strategi lebih efektif untuk mencapai tujuan Anda. Langkah 5 Bilas dan Ulangi. Setelah kami menemukan sebuah perdagangan hipotetis, pada saat itu kami dapat Berjalan maju ke depan di masa depan untuk mendapatkan ide tentang bagaimana hal itu bisa berhasil Sekali lagi, kita dapat mencatat hasil ini di jurnal kita. Kemudian kita dapat melanjutkan ke perdagangan berikutnya Kita dapat terus melakukan ini sampai kita merasakan kenyamanan, Dan pengalaman dengan strategi untuk beralih ke langkah pengujian berikutnya Untuk beberapa trader yang melakukan pengujian dengan saldo lebih kecil, yang lain langsung melompat ke pasar live, sementara yang lain, seperti saya kemudian akan menguji strategi pada akun demo dengan Hidup, harga dinamis .--- Ditulis oleh Ja Mes B Stanley. Untuk menghubungi James Stanley, Anda bisa mengikuti James di Twitter JStanleyFX. DailyFX menyediakan berita forex dan analisis teknis mengenai tren yang mempengaruhi pasar mata uang global. Bila Strategi Strategi Backtest Your Trading dengan benar. Banyak pedagang yang sukses berbagi satu kebiasaan yang mereka lakukan dengan backtest. Strategi trading mereka Backtesting strategi trading Anda tidak akan menjamin bahwa Anda akan menjadi menguntungkan, tapi ini adalah langkah raksasa dalam arah yang benar. Pada artikel ini, kami memeriksa beberapa bias potensial yang dapat merayap ke dalam backtesting Anda, dan kita akan melihat bagaimana meminimalkannya. Dampak dari bias ini. Ada banyak masalah yang dapat terjadi saat Anda mendukung sistem trading Anda, namun sebagian besar masalah termasuk dalam salah satu dari tiga kategori kesalahan postdictive, terlalu banyak variabel, atau gagal mengantisipasi perubahan drastis di pasar. Masing-masing kesalahan ini adalah Menjelaskan, bersama dengan metode untuk menghindari kesalahan. Klik di sini untuk belajar bagaimana memanfaatkan Bollinger Bands dengan pendekatan terstruktur dan terstruktur untuk inc Atur tepi trading Anda dan dapatkan keuntungan lebih besar dengan Trading with Bollinger Bands A Quantified Guide.1 Kesalahan Postdictive. Kesalahan postdictive hanyalah cara yang bagus untuk mengatakan bahwa Anda telah menggunakan informasi hanya tersedia setelah fakta untuk menguji sistem Anda Percaya atau tidak, Ini adalah kesalahan yang sangat umum saat menguji sistem perdagangan. Kesalahan ini mudah dilakukan Beberapa perangkat lunak akan memungkinkan Anda menggunakan data saat ini dalam menguji sistem perdagangan, yang selalu merupakan kesalahan postdictive yang tidak kita ketahui jika data hari ini berguna. Untuk memprediksi masa depan, tapi kita pasti tahu apakah itu berguna dalam memprediksi masa lalu Bukankah Anda senang bisa menggunakan harga penutupan GBP USD untuk memprediksi apa yang akan dilakukan pasar hari ini Tentu saja Anda mau, saya pasti akan , Tapi sayangnya, informasi ini tidak tersedia bagi kita sampai hari ini berakhir. Misalnya, Anda mungkin memiliki sistem yang mencakup harga penutupan, maka ini jelas berarti bahwa perdagangan tidak dapat dimulai sampai hari berakhir. Samar-samar ini adalah kesalahan postdictive Contoh lain dapat membantu menggambarkan kesalahan postdictive, jika Anda memiliki aturan dalam sistem perdagangan Anda tentang harga tertinggi, maka Anda akan memiliki kesalahan postdictive Ini karena harga tertinggi sering ditentukan oleh data yang datang kemudian, di Masa depan. Cara untuk menghindari kesalahan postdictive adalah memastikan bahwa ketika Anda mendukung sistem yang hanya informasi yang tersedia di masa lalu pada saat itu digunakan dalam backtesting Dengan backtesting manual atau backtesting dengan forex tester Anda dapat melakukannya. Cukup mudah, tapi dengan backtesting otomatis, kesalahan postdictive bisa menyelinap masuk ke sistem trading Anda.2 Terlalu Banyak Variabel. Ini juga dikenal sebagai bias Derajat Kebebasan Ini berarti bahwa Anda memiliki terlalu banyak variabel, atau indikator perdagangan dalam sistem perdagangan Anda. Sangat mungkin untuk datang dengan sistem perdagangan yang bisa menjelaskan perilaku harga masa lalu dari pasangan mata uang. Faktanya, semakin banyak indikator yang Anda tambahkan, semakin mudah ia menjadi The p. Roblem tiba ketika Anda ingin menerapkan sistem ini ke masa depan. Seringkali ketika sistem perdagangan memiliki terlalu banyak indikator, indikator tersebut dapat memprediksi perilaku pasar selama periode waktu yang sangat baik. Tetapi, semua sistem itu bagus, karena di Masa depan sistem berantakan. Pernyataan di atas seringkali sulit dilakukan oleh para pedagang, namun memang benar Pertimbangkan apa yang William Eckhardt ketahui dari sistem perdagangan, Secara umum, tes rumit yang digunakan oleh statistik Untuk memeras signifikansi dari data marjinal tidak memiliki tempat dalam perdagangan Kami memerlukan instrumen statistik tumpul, teknik yang kuat. Jelas, dia memperingatkan terhadap derajat kesalahan kebebasan dan menunjukkan bahwa sistem perdagangan sederhana lebih cenderung bertahan dalam ujian waktu Ini benar. Beberapa sistem perdagangan paling kuat yang tersedia sangat sederhana. Ingatlah hal ini saat Anda berdagang, dan saat Anda mencoba menemukan sistem perdagangan yang menguntungkan Kebanyakan pedagang akan menemukannya dengan Pengalaman, mereka menjadi lebih cenderung untuk merangkul pandangan bahwa perdagangan sederhana lebih disukai daripada pendekatan yang kompleks.3 Perubahan drastis di Pasar. Banyak pedagang lupa mengantisipasi kejadian tak terduga yang akan terjadi di masa depan Tidak masalah bahwa Anda tidak tahu Apa yang akan terjadi di masa depan karena Anda tahu ini akan ada saat-saat di masa depan ketika pasar akan berperilaku tidak menentu Ketika ini terjadi, Anda seharusnya merancang sistem perdagangan Anda agar tetap berfungsi selama masa-masa ini. Mungkin beberapa contoh dapat membantu dengan Ini Ketika Saddam Hussein ditemukan akhir pekan lalu, pasar mata uang bereaksi cukup drastis pada pembukaan Senin. Ketika krisis keuangan global mulai berlangsung pada bulan September 2008, sebagian besar pasangan mata uang diperdagangkan dengan volatilitas yang jauh lebih banyak daripada yang telah terlihat selama bertahun-tahun. Faktanya adalah bahwa Akan ada kejadian tak terduga di masa depan, dan kejadian ini akan mempengaruhi pasar, jadi hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah bersiaplah Bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk Pertimbangkan hal-hal sederhana ini.1 Membesar-besarkan kerugian yang Anda harapkan Jika backtesting Anda mengungkapkan kerugian maksimum 5000, anggaplah kehilangan maksimum 10.000 Akankah sistem perdagangan Anda masih menguntungkan dalam kondisi ini.2 Tentukan tingkat risiko yang sesuai untuk masing-masing Perdagangan Ingatlah bahwa bahkan tingkat risiko ini mungkin akan terlampaui Jika Anda telah memutuskan untuk mengambil risiko 1 pada setiap perdagangan, Anda harus mengasumsikan bahwa suatu saat di masa depan, Anda mungkin berada dalam perdagangan dan kejadian tak terduga akan terjadi, dan perdagangan Anda akan Tidak kalah 1, tapi 5 akan hilang.3 Anda harus memiliki rencana darurat yang mengaturnya, Bagaimana Anda akan keluar dari perdagangan jika terjadi sesuatu yang buruk dan Anda tidak dapat mengakses akun Anda Misalnya, apa yang terjadi jika platform trading Anda tidak dapat diakses Dan Anda sangat ingin keluar dari perdagangan Kebanyakan pialang menawarkan saluran telepon ke pedagang untuk kasus ini Apakah Anda memiliki nomor telepon.4 Apakah Anda memiliki tingkat risiko maksimum yang ditetapkan Ini akan berlaku jika Anda memiliki beberapa transaksi o Pena secara simultan Jika Anda memutuskan untuk mengambil risiko 1 per perdagangan dan Anda memiliki 7 perdagangan terbuka secara bersamaan, apakah ini berarti Anda akan mempertaruhkan 7 akun Anda Atau apakah Anda telah memutuskan tingkat risiko maksimum untuk mengatakannya, 3 Ingatlah bahwa kehendak yang tidak diharapkan Terjadi, Anda mungkin harus memiliki tingkat risiko maksimum untuk saat-saat ketika Anda memiliki beberapa perdagangan terbuka.5 Berapa jumlah penarikan maksimum uang yang kehilangan sistem perdagangan Anda dalam jangka waktu yang lama yang ingin Anda toleransi. Ingatlah bahwa Anda dan Anda tidak sendiri lebih cenderung melebih-lebihkan tingkat keparahan penarikan yang dapat Anda tahan, penting untuk bersikap realistis Jika Anda kehilangan 30 akun Anda, Anda akan berhenti berdagang Bagaimana jika Anda kehilangan 50 Atau jika Anda melihat 70 akun hilang Sekali lagi, cara terbaik untuk merencanakan penarikan adalah dengan melakukan backtesting ekstensif untuk mengetahui jenis penarikan historis yang dialami oleh sistem trading Anda dan kemudian merencanakan penarikan yang lebih buruk lagi di masa depan. Menganggap perubahan drastis Di pasar adalah satu-satunya cara terbaik untuk mempertahankan ekuitas di akun Anda. Jadi, Anda tahu bahwa pedagang yang sukses memiliki kebiasaan ini mereka mendukung strategi trading mereka. Anda tahu bahwa backtesting memisahkan pedagang kaya dari mereka yang kehilangan uang Anda juga tahu beberapa cara untuk melakukannya. Menggabungkan backtesting ke dalam rejimen perdagangan Anda Dan Anda tahu perangkap apa yang harus diwaspadai saat Anda melakukan backtesting, sehingga Anda bisa mendapatkan hasil maksimal dari prosesnya Tapi, sebenarnya, apa Anda akan keluar dari backtesting sistem trading Anda? Artikel saya akan mengeksplorasi efek samping backtesting. Walter Peters, PhD adalah trader forex profesional dan manajer uang untuk dana forex pribadi Selain itu, Walter adalah co-founder dari sumber untuk trader forex Walter suka mendengar dari trader lain, Dia bisa dihubungi melalui email di.
No comments:
Post a Comment